Диагностика

Комплексный аудит финансовых процессов

Анализ текущих процессов казначейства для выявления пробелов в управлении ликвидностью.

Результаты аудита

Подписание NDA
Сбор банковских выписок
Интервью с казначеями
Представление отчета

15

Процессов в scope

Неделя 1

Сбор данных и процессов

Неделя 2

Анализ и подготовка рекомендаций

Scope outline

Область аудита

Детальный анализ текущих процессов казначейства и уязвимостей управления ликвидностью.

Отчет с приоритизированным списком уязвимостейДашборд текущего состояния ликвидностиРекомендации по устранению пробелов

Инвентаризация процессов

Карта treasury-процедур с указанием ответственных и точек контроля.

Оценка точности прогнозов

Сравнение плановых и фактических значений за 4 квартала.

Анализ политик

Проверка соответствия внутренних регламентов лучшим практикам.

Этапы аудита

Структурированный подход к сбору и анализу данных.

Stage

Подготовка

Сбор данных по банкам, системам и процессам.

Stage

Валидация

Интервью с ключевыми сотрудниками казначейства.

Stage

Анализ

Оценка эффективности и идентификация рисков.

Данные о прогрессе

На каждом этапе предоставляем количественные показатели.

Signal

Промежуточные отчеты по 5 ключевым метрикам

Signal

Сравнительный анализ до/после внедрения

Signal

Дашборды для топ-менеджмента

«Аудит выявил 12 критических уязвимостей в процессе управления ликвидностью».

Ключевые показатели

Numbers that keep sponsors confident even while the front line stays busy.

35% — Снижение ошибок прогноза2 дня — Срок подготовки отчетности

Цели достигаются через 3 месяца после внедрения.

Компоненты оценки

Модули анализа, обеспечивающие полноту диагностики.

Видимость позиций: Анализ консолидации данных по банкам и юрлицам.Качество прогнозов: Валидация моделей через исторические сценарии.Соблюдение политик: Аудит контрольных процедур и регламентов.

Развитие компетенций

Тренинги для команды по устранению выявленных уязвимостей.

Чек-листы контроля кассовых разрывов
Шаблоны финансовых политик
Программа обучения для аналитиков

Подготовка специалистов

Обучение стандартам работы с ликвидностью.

Сокращение ручных операций: Автоматизация 70% задач квартального планирования.
Улучшение отчетности: Сроки подготовки отчетов сокращены на 40%.

Релевантность

Подходит для компаний с оборотом 500M - 2B KZT и ручными процессами.

Торговые сети — Многоканальные продажи с разными банками-партнерами.
Сервисные компании — Проектный бизнес с неравномерными денежными потоками.

Готовы достичь полной видимости и контроля наличности?

Забронируйте окно для оценки и подготовьте данные — мы разработаем персональную框架 совместно.

Запланировать обзор